券商称国庆前坚守耐心持仓策略 三大投资主题抢先机

《投资者报》 高方方 2017-09-25 08:45:00  收藏

虽然指数仍处盘整中,但整体风险偏好有所提升,建议投资者多看少动,未来市场仍将围绕新能源汽车、人工智能和集成电路国产化等三大主题

  近日,A股延续调整走势,市场热点匮乏。对此,中航证券表示,市场热点轮动趋缓,需要有更新、更大、更强的热点启动才能摆脱当下的纠缠局面。总结一句话就是,近期市场轮动越来越慢,此时如果没有更大的动能来破局,调整行情就将展开,在目前相对敏感的周期内,建议投资者多看少动,注意仓位控制,当下阶段风控比赢利更重要。
  
  有机构分析表示,短期来看,国庆节前效应开始逐步体现,目前这个位置的震荡整理也在情理之中,但大盘下方支撑力度较强,回调空间较为有限,节前节后都有再次上攻的概率。因此,目前需要坚守一大策路:节前保持仓位下,指数小跌可以小买,大跌则可大买,耐心持仓等待节后的收获。机会方面,建议关注证券板块的估值优势机会,同时对于有业绩支撑的滞涨板块也可积极配置。
  
  对于国庆节前后的走势,多数券商表示,短期延续震荡盘整,对后市大方向依旧看好,短期回调是建仓或者加仓的好机会。
  
  银河证券表示,随着国庆长假来临,市场受资金面扰动,目前代表权重股的上证50指数依然没有完全企稳,沪深市场分化特征犹存,加之前期跳空缺口的牵引,预计短期市场延续震荡盘整,把握市场节奏控仓操作。
  
  有机构分析表示,多头最后防线近在咫尺。上证指数连续受阻于3385点关键技术点位之下,短期压力凸显,尤其是持有高价股的投资者要注意短期风险,如果在此位置见短顶,仍然是需要逢低关注一些防御性大的消费板块,以避免剧烈波动造成的亏损。
  
  对于投资配置上,中金公司表示,紧紧围绕盈利增长进行选股。建议投资者重点关注赢利增长情况较好的大消费与新制造个股,同时兼顾估值不高、业绩见底的金融板块。具体来说,应重点关注两类个股。第一,估值不贵的医药龙头、非酒食品饮料、大型银行、龙头券商等优质个股可以配置;第二,主题方面,可关注新能源汽车、锂电池、雄安新区、国企改革等概念。
  
  华泰证券表示,虽然指数仍处盘整中,但整体风险偏好提升、轮动加速,明显处于交投活跃的状态,未来市场仍将围绕新能源汽车和人工智能两个主题。
  
  国泰君安证券表示,AI芯片助力中国集成电路产业崛起,布局集成电路国产化主题,抢占战略制高点。
  
  有机构分析表示,整体上来看,权重周期股高位反复,短期难有持续性的赚钱效应。从短期的角度来看,成长性题材在经过一轮估值修复行情之后,结构性低估的机会亦逐步减少。因此,建议投资者耐心等待休整消化浮筹之后的二次进场机会。
  
  券商看盘
  
  银河证券:短期延续震荡盘整
  
  银河证券表示,近日两市整体维持震荡,略超市场预期,但随着指数上涨,成交量并未跟上,盘面热点零乱,赚钱效应一般,预计短期市场仍将保持震荡的节奏。一方面,沪指继续窄幅震荡,五日线已拐头向下,短期有向下补缺口的趋势。创业板则继续维持震荡运行的格局,MACD依然处于绿柱做空量能中,加之上方面临均线的压力,短期并不具备向上突破的条件。另一方面,沪指在3300点上方已经运行了大半个月,始终未能突破,所以,市场出现短期担忧情绪属情理之中。蓝筹板块轮动休整持续不停,大盘再次进入上有压力、下有支撑的格局。从时间来看,国庆长假马上临近,国庆之后就是“十九大”,目前多空双方都不敢轻易出手,此时的大盘很难做出大的趋势性选择,因此预计一切还要等国庆假期之后再做最后的选择。
  
  展望后市,随着国庆长假来临,市场受资金面扰动,目前代表权重股的上证50指数依然未完全企稳,沪深市场分化特征犹存,加之前期跳空缺口的牵引,预计短期市场延续震荡盘整,把握市场节奏控仓操作。
  
  华泰证券:关注新能源汽车和人工智能两大主题
  
  华泰证券表示,虽然指数仍在盘整中,但整体风险偏好提升、轮动加速,明显处于交投活跃的状态,未来市场仍将围绕新能源汽车和人工智能两大主题。
  
  关于周期股的争论还在持续,需要9月经济数据和政策持续发力的验证。PPI出现向下传导的迹象,但CPI距离需要收紧货币还有一定空间。短期市场维持震荡,需要注意防范风险,目前机构仓位普遍较高,难见增量资金支持行情继续;并且“十九大”后政策存在不确定性,配置需要更加灵活。资金再次回流周期板块,特别是大宗商品。沪深两市以及港股出现板块大牛市。再次印证华泰A/H两位首席所指千载难逢的机遇。不过,细看港股其他板块,经过一段冷静期,港股汽车再次录得强劲资金追捧。
  
  华泰证券表示,横向对比来看,2017年国内券商指数估值略高于美国。纵向对比来看,1990年以来经过2000年互联网泡沫、2007年次贷危机前蓬勃发展、以及2015年A股“资金牛”三次高峰后,券商估值水平从震荡走向平稳。行业估值水平与经济、市场、政策联系紧密,我国证券行业目前处于成长期,未来发展空间较大。多维重叠把握券商机会,市场回暖+政策改善助力券商业绩提振,行业边际改善效应持续显现。
  
  国泰君安证券:集成电路国产化蕴含巨大机会
  
  国泰君安证券表示,布局集成电路国产化主题,抢占战略制高点。未来几年将是全球集成电路产业发展的重大转型期,也是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。
  
  随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟,未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点,手机、电脑等终端产品也将会越来越智能,这将带来产业链相关公司的战略性机遇。AI芯片助力中国集成电路产业崛起。目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期,人工智能将是大势所趋,AI芯片会成为未来的主流,而国内相关公司正通过AI芯片助力中国集成电路产业崛起。推荐:长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创;受益:紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。■
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